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託基金的價值為294,550.02美元，折合2,297,195.61港元。
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直至2007年1月30日，上述帳戶的儲蓄存款的結餘為288,420.93 港元、3,785.81美元、1,091.66英鎊、1,507.29歐羅，往來存款為3,998.00港元，大額定期存款45,000,000.00港元，美元定期存款24,500.00元，結構投資存款為7,500,000.00港元，總存款額折合53,045,316.61 港元。另外，
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應被告甲的要求，乙於2005年4月12日在銀行(4)(香港)有限公司辦理一筆金額為38,000,000.00港元的定期存款，帳號為XXX-XXX-X-XXXXXX-X，到期日為2008年4月14日。
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直至2005年2月7日，乙應被告甲的要求在上述銀行開設帳號為XXX-XXX-X-XXXXXX-X之港幣儲蓄賬戶的結餘為18,599,980.00港元；至2006年11月30日該戶口的結餘為1,815,210.17港元。
